一、企业概况

　　大连XXX生物技术有限公司于2010年2月经大连高新技术产业园区工商行政管理局核准，在大连国家高新技术产业园区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为***万元。本公司是依托北京大学技术物理系、中科院微生物肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、水产、土肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从事生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员36人，其中专业技术人员32人，占员工总数的88.9%。

二、盈利模式及实施计划

　　公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智慧，开发绿色工程，造福人类社会;内引外联，建设跨国集团，强强合作，寻求更高发展。公司的口号是：利用最小的生命，创造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几个方面的研发工作：

　　1、在已有的成果基础上构建工程菌;

　　2、努力将纳米技术应用于生物领域，提高微生物发酵物的质量和产物的产能;

　　3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。

三、市场分析

　　随着人们生活水平的不断提高，目前水产品的供应还达不到实际需求标准，因此，我国的水产养殖业还要进一步发展，而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂，具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势，企业将不断提高科研水平，使产品不断更新换代，因此，该产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。

　　若XXX微生物净水剂能占有辽宁市场的**%（**万亩)，每亩使用**公斤，则年需求量即为****吨。加之淡水养殖市场占有率为**%，每亩使用**公斤，年需求量***吨。另外，吉林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在***吨以上。因此公司产品的年需求量在****吨以上，每年销售****吨是有把握的。

四、竞争分析

　　我公司产品与竞争对手产品相比较，主要的竞争优势有：

　　1、复合型多功能净水剂，既能分解代谢产物，有能降低氨、氮、硫化氢含量，同时增氧，促进生长。

　　2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群，抑制有害菌的生长，起到防病的作用。

　　3、我公司产品为粉剂，便于运输和施用，施用次数少。

　　4、生物水质净化剂项目所需原材料均为公司自制或者可以在省内获得，有利于降低原材料的购买成本，同时，也确保了在生产过程中原材料的及时、足额供应，从而使得生产流程可以快速、高效运行。

　　本项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，目前，正处于研发初试阶段，检测检验由大连水产学院负责，中试后将制定产品标准，并配备相应的检验检测设备。

五、项目投融资及运作计划

　　公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值***万元，是老股东的股东权益;本次融资100万元后，公司将把注册资本调整为***万元，新股东投资***万元占**%的股权。公司经本次增资后，新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资100万元到位后，一年内，形成年产生物水质净化剂1000吨的生产规模，推广面积达到10万亩，通过营销网络，实现销售收入600万元;通过与相关上、下游企业(如水产饲料厂)的合作，进一步扩大企业的生产、销售规模，向南方其他区域扩张。本项目进行产业化生产后，计划2012年12月扩大规模生产，2013年完成产值4800万元，年净利润为1500万元，上缴税金300万元，到2015年达到设计生产能力，可完成产值1.92亿元，年利润6000万元，上缴税金1200万元。

六、财务预测

　　(1) 主营业务收入

　　目前生物水质净化剂的出厂价格定为***元/吨(不含增值税，以后所列金额皆为不含增值税)，预计2012年以后降为****元/吨，2012年销售量为50吨，销售收入为30万元。

　　(2)主营业务成本

　　目前的生产成本为3000元/吨左右，当产量提升到400吨时，只固定资产折旧一项就可以降低 50元/吨 ，但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势，仍按 3000元/吨计算，并由于以销定产的生产方针，将销量定为等同产量。2012年为30万元，2013年为160 万元，2014年为600万元。

　　(3)主营业务税金及附加

　　由于销售收入按不含增值税计算，所以按增值税的11%计算(其中城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费为1%)。2012年应交3.3万元，2013年应交17.6万元，2014年应交66 万元。

　　(4)营业费用及管理费用

　　公司的营销计划是这样的：供销部承包所有因销售所产生的费用，2012年因产量小而定为2万元，2013年因产量大幅度上升，所以定为5万元。

　　(5)所得税

　　企业的所得税税率为33%。

七、风险及对策

　　(一)技术风险

　　(二)项目实施的风险

　  (三)对策

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